云计算股继续“登高”,这三只谁能“独领风骚”?

云计算股继续“登高”,这三只谁能“独领风骚”?

  在2020年之前,病毒警报大多只出现在电脑屏幕上,但今年情况发生了变化。Covid-19像一场风暴一样席卷全球,在美国的大街小巷造成了悲惨的一年,但在华尔街却带来了令人难以置信的一年。首先,全球性停摆从根本上动摇了投资者的情绪,

在2020年之前,病毒警报大多只出现在电脑屏幕上,但今年情况发生了变化。Covid-19像一场风暴一样席卷全球,在美国的大街小巷造成了悲惨的一年,但在华尔街却带来了令人难以置信的一年。首先,全球性停摆从根本上动摇了投资者的情绪,他们一窝蜂地卖掉了所有的东西。这一修正幅度很大,而且打破了纪录。接下来发生的事情出乎意料——股市反弹了回来,并且仍在刷新纪录。截至上周五,即使是道琼斯工业平均指数也在2020年实现了小幅上涨。迄今为止,纳斯达克指数领涨,涨幅远超预期,这在一定程度上是受到了云计算股票的影响。

该指数不仅消除了检疫校正,而且进一步上涨。今天,我们考虑交易其中三个动量推动因素。

在短短几个月时间里,纳斯达克指数自下而上反弹了60%,并连续五个月表现良好。上周,苹果(NASDAQ:AAPL)和特斯拉(NASDAQ:TSLA)拆分股票的消息传出后,投资者纷纷追捧,两者股价一路飙升。本周,当它们开始在新的水平上交易时,看看这种热捧是否会继续下去,这将是很有趣的。几十年来,专家们一直告诉我们分拆并不重要,但现在他们放弃了这个想法,开始报道如何加入这场追逐。

举个例子,CNBC的Jim Cramer经常鼓吹“功课”的重要性,他做了一个专题,讨论了在股票分拆的前景下应该买入哪些股票。

云计算股票对本轮反弹贡献巨大,因为它们被贴上了Covid-19股票的标签。对病毒的恐惧限制了人们的行动。一些州仍然禁止商业活动,所以人们转向网上购物、社交,甚至学习。短短几个月,对云计算的需求就出现了爆炸式增长,而大规模迁移到满足云计算需求的股票的趋势还在持续。世界各地的人们都在使用Zoom(NASDAQ:ZM)或类似的产品。

今天我们将讨论在这个社交距离的新时代出现的三个机会。它们是:

Salesforce(NYSE:CRM)

Pinterest(NYSE:PINS)

Etsy(NASDAQ:ETSY)

云计算股票: Salesforce (CRM)

我们将从十年前发明“云”并使其变得很酷的公司开始。在马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)的领导下,Salesforce在如此短的时间内取得了如此巨大的成就。上周,他们在报告收益时展示了自己的实力。经过大量的反复努力,该股仅一天之内就上涨了30%。它的特别之处在于,它是在接近历史高点的基础上做到了这一涨幅。很明显,华尔街对它的需求还不够,CRM股票的需求仍然很高。他们如此热爱它,以至于把埃克森(NYSE:XOM)踢出了道琼斯指数,为它腾地方。

不管这个故事有多好,在这种高度上,这对于新投资者而言都不是一个明显的起点。这也不意味着它应该被做空,但我相信将有一个更好的机会做多这只股票,从更低的价格。我可以搜索成千上万的图表,没有一个会以CRM目前的图表结构为基础,在不进行修正的情况下获得更多的上升空间。这显然是投资者担心错过下一个大事件的交易。在这里投资之前,最好先让狂热平息下来。

我尊重CRM所做的,但这并不是全部,因为股票在股票市场中交易。不管它的故事有多好,如果整个市场都在修正,它也不可能单独反弹。也就是说,经济状况及其对股市整体反弹的影响存在外部风险。

我不是在做空Salesforce,但在买入之前请耐心等一等,每股跌至200美元就将是一个不错的起点,而当股价达到每股175美元时,我还会加价。

Etsy (ETSY)

在病毒最严重的时候,世界各国领导人决定关闭所有设施。地球上的每个人都别无选择,只能隔离几个星期。我们都被困在家里,这是尝试新事物的理想环境。这很好地融入了Etsy的商业模式,因为它为个人物品提供了一个出口。这是一个伟大的市场,因为它是虚拟的,它的流量成倍增长。

在今天选出的三支股票中,ETSY的股价自高点以来跌幅最大。但今年迄今为止,该指数仍上涨了166%,是纳斯达克指数的四倍多。

与其他Covid-19股票相比,这家公司的基本面并不糟糕。它的市盈率很高,但至少它还有收益。此外,该公司股价仅为其全年销售额的14倍。相对于像Zoom和Shopify(NYSE:SHOP)这样高速增长的公司来说,这些都是适度的数据。也就是说这家公司已经在成功的路上了,无论如何,这种病毒给了它一针肾上腺素。

当这种情况发生时,Etsy可能已经抓住了机会。

好消息是,使用量的增加将创造新的习惯,并持续发展。简单地说,隔离所带来的能源刺激可能推动了销售,但也创造了更多的客户;留在这个平台。

社交距离已经成为很大一部分人的一种生活方式。这一点的证据是,几乎每个家庭在门厅的汽车钥匙篮旁边都有一些个性化的口罩。事实上,其中一些可能来自Etsy,这是我昨天第一次登录网站时弹出的第一个类别。长期拥有Etsy,但我更喜欢从它股价更低的水平买入。ETSY的股价在这方面有支撑,但在接近103美元或94美元的价位会好得多。

Pinterest (PINS)

Pinterest的故事和ETSY非常相似。事实上,我们上面提到的一切在这里也适用。此外,PINS的股票甚至更便宜。其没有净利润,但这些公司都还在发展中。

在这个阶段,管理层需要超支来建立他们的收入渠道。这正是亚马逊(NASDAQ:AMZN)如此成功的原因,因为它从未停止过创业。我现在暂时在这方面给PINS一个通行证。

该股仍接近高点,因此多头可能仍在掌控局面。但它有一个坏习惯,就是在盈利之后经历低迷。几周前,投资者对这种情况的反应很好,但要当心了。去年它也这么做了,大约一个月后,它就把所有的钱都归还了。如果这种情况发生,开始多买入PINS股票的机会从每股约31.00美元开始,然后在接近29美元时增加更多。

它很有可能只是跟随一般市场的行动。在那里,买家完全掌握着控制权,因此,除非华尔街的人气突然逆转,否则投资者应该坚持使用PINS,直到它证明无法应对竞争——尤其是来自Facebook(NASDAQ:FB)的竞争。

不幸的是,它们在顶部和底部都没有敲响警钟,在可怕的经济状况下,云计算股票不断上涨。因此,股市需要一个更好的基准来实现更大规模的反弹。现在的股票可能已经有太多的增值空间了——尤其是云计算股票。

今年2月,我们的经济状况是有史以来最好的,而现在情况正好相反。另外,现在我们有一种神秘病毒在传播,没有治愈方法或疫苗。我只是不认为有理由在历史高点同时买入股票,除非在短期价格波动中交易。

此外,我担心刺激资金即将结束。只有到那时,我们才能知道美国消费者的状况如何。这一点很重要,因为消费者支出占美国GDP的68%。

本文作者:Nicolas Chahine, 美股研究社(公众号:meigushe)

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